證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2018-042
上海滬工焊接集團股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及公司《募集資金使用管理辦法》等規(guī)定，現(xiàn)將2018年半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
1、實際募集資金金額、資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]1022號”《關(guān)于核準上海滬工焊接集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準，本公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,500.00萬股，每股發(fā)行價格為人民幣10.09元，募集資金總額人民幣25,225.00萬元，扣除發(fā)行費用人民幣3,727.00萬元后，實際募集資金凈額為人民幣21,498.00萬元。上述募集資金于2016年6月1日全部到位，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字[2016]第115261號《驗資報告》。
2016年9月9日，本公司將自動化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項目的本次募集投入資金3,262.34萬元，以現(xiàn)金形式向該募投項目實施主體全資子公司上海氣焊機廠有限公司進行增資，將該募集資金轉(zhuǎn)入上海氣焊機廠有限公司在中國銀行股份有限公司上海市青浦支行開設(shè)的募集資金存儲專戶。
2017年5月27日，本公司將營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的本次募集投入資金1,106萬元，以現(xiàn)金形式向該募投項目實施主體全資子公司廣州滬工機電科技有限公司（以下簡稱“廣州滬工”）、天津滬工機電設(shè)備有限公司（以下簡稱“天津滬工”）、重慶滬工科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“重慶滬工”）進行增資，其中廣州滬工增資300.00萬元，天津滬工增資300.00萬元，重慶滬工增資506.00萬元。將該募集資金分別轉(zhuǎn)入上述三家子公司在中國建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)的募集資金存儲專戶。
2、以前年度募集資金使用情況
截至2017年12月31日，公司累計使用募集資金10,910.43萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為212.95萬元。
3、本期募集資金使用及結(jié)余情況
2018年1-6月，公司實際使用募集資金678.87萬元，2018年1-6月公司收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為56.16萬元；截至2018年6月30日，公司累計已使用募集資金11,589.30萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為269.11萬元。
截至2018年6月30日，公司募集資金余額為人民幣10,177.81萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額269.11萬元）。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范本公司募集資金的使用與管理，保護廣大投資者的合法權(quán)益，提高募集資金使用效益，根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所對募集資金管理的法律法規(guī)和規(guī)范性文件及本公司章程的相關(guān)規(guī)定，本公司制訂了《募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放、使用及實際使用情況的監(jiān)督等方面均做出具體明確的規(guī)定。本公司嚴格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定開設(shè)了募集資金存儲專戶。募集資金到位后，本公司和廣發(fā)證券股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行和中國建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行分別簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照執(zhí)行。
2016年9月9日，上海氣焊機廠有限公司在中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行開設(shè)募集資金存儲專戶，并與本公司、中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，上海氣焊機廠有限公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照執(zhí)行。
由于本公司于同日已將在中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行開設(shè)的賬號為442971407423的募集資金專戶內(nèi)用于自動化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項目建設(shè)的募集資金全部劃至上海氣焊機廠有限公司新開立的專戶，致使原賬戶余額為零，公司對其辦理了注銷手續(xù)，公司與中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
2017年5月19日，重慶滬工在中國建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)募集資金存儲專戶，2017年5月26日，廣州滬工、天津滬工在中國建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)募集資金存儲專戶，三家子公司與本公司、中國建設(shè)銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，廣州滬工、天津滬工、重慶滬工三家子公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照執(zhí)行。
由于本公司于2017年5月27日已將在中國建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)的賬號為31050183360000000786的募集資金專戶內(nèi)用于營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的募集資金全部劃至廣州滬工、天津滬工、重慶滬工新開立的專戶，致使原賬戶余額為零，并于2017年6月2日對其辦理了注銷手續(xù)，公司與中國建設(shè)銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
截至2018年6月30日，募集資金專戶存儲情況如下：
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開戶人 |
開戶銀行名稱 |
銀行賬戶 |
期末金額 （人民幣元） |
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上海滬工焊接集團股份有限公司 |
中國工商銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
1001742229300033484 |
42,859,027.67 |
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上海氣焊機廠有限公司 |
中國銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
457272161389 |
31,346,038.50 |
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上海滬工焊接集團股份有限公司 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
31050183360000000779 |
17,014,462.83 |
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廣州滬工機電科技有限公司 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
31050183360000002193 |
2,830,062.27 |
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天津滬工機電設(shè)備有限公司 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
31050183360000002194 |
2,801,403.56 |
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重慶滬工科技發(fā)展有限公司 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
31050183360000002195 |
4,927,127.22 |
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合計 |
101,778,122.05 |
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三、本期募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內(nèi)，本公司實際使用募集資金人民幣678.87萬元，截至2018年6月30日，本公司累計使用募集資金11,589.30萬元。具體情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。
（二）募投項目無法單獨核算效益的情況
研發(fā)中心擴建項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目兩個募投項目完成后，不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，為成本費用中心，但間接提高公司的競爭能力及盈利能力，該兩個項目不單獨核算經(jīng)濟效益。
（三）募投項目先期投入及置換情況
為保證募投項目順利實施，本公司根據(jù)實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募投項目進行了預(yù)先投入。截至2016年6月1日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際投資金額為9,890.94萬元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本公司本次募投項目預(yù)先投入的自籌資金情況進行了專項審核，并已于2016年8月24日出具信會師報字[2016]第115627號《關(guān)于上海滬工焊接集團股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》。本公司于2016年8月26日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金9,890.94萬元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。截至2018年6月30日，本公司使用募集資金實際置換9,890.94萬元預(yù)先投入的自籌資金。
（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
（五）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
本公司不存在對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。
（六）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
本公司未超募資金，不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
（七）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況
本公司未超募資金，不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。
（八）節(jié)余募集資金使用情況
截至2018年6月30日，本公司募投項目尚未完全建設(shè)完成，不存在將募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。
（九）募集資金使用的其他情況
本公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
本報告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項目的情形。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2018年上半年，公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，及時、真實、準確、完整的披露了募集資金的存放與使用情況。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2018年7月31日
附表：
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
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募集資金總額 |
21,498.00 |
本報告期投入募集資金總額 |
678.87 |
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變更用途的募集資金總額 |
-- |
已累計投入募集資金總額 |
11,589.30 |
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變更用途的募集資金總額比例 |
-- |
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承諾投資項目 |
已變更項目,含部分變更 |
募集資金承諾投資總額 |
調(diào)整后投資總額 |
截至期末承諾投入金額（1） |
本期投入金額 |
截至期末累計投入金額（2） |
投入金額與承諾投入金額的差額（3）=（2）-（1） |
截至期末投入進度（%）(4)＝(2)/(1) |
項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 |
本期實現(xiàn)的效益 |
是否達到預(yù)計效益 |
項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
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氣體保護焊機擴建及技改項目 |
不適用 |
14,801.66 |
14,801.66 |
14,801.66 |
522.19 |
10,693.46 |
-4,108.20 |
72.25 |
2018/6/30 |
2,282.54 |
- |
否 |
|
自動化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項目 |
不適用 |
3,262.34 |
3,262.34 |
3,262.34 |
0.46 |
197.97 |
-3,064.37 |
6.07 |
2019/12/31 |
- |
注1 |
否 |
|
研發(fā)中心擴建項目 |
不適用 |
2,328.00 |
2,328.00 |
2,328.00 |
138.59 |
644.27 |
-1,683.73 |
27.67 |
2019/12/31 |
- |
- |
否 |
|
營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 |
不適用 |
1,106.00 |
1,106.00 |
1,106.00 |
17.62 |
53.59 |
-1,052.41 |
4.85 |
注2 |
- |
- |
否 |
|
合計 |
|
21,498.00 |
21,498.00 |
21,498.00 |
678.86 |
11,589.30 |
-9,908.70 |
53.91 |
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未達到計劃進度原因（分具體募投項目） |
1、自動化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項目：該項目經(jīng)公司2012年2月27日召開的2011年度股東大會審議通過，并于2012年2月9日取得海市青浦區(qū)發(fā)展和改革委員會出具的《上海市企業(yè)投資項目備案意見》（青發(fā)改備[2012]021號）。該項目是基于當時自動化焊接（切割）行業(yè)具有良好的市場前景、公司產(chǎn)能不足的情況下制定的擴產(chǎn)項目。公司于2016年6月在上海證券交易所上市并募集資金。目前該項目距離備案時已間隔六年，項目所涉及的主要的市場環(huán)境和產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展與此前產(chǎn)生了變化，公司擬在對原有產(chǎn)品進行技術(shù)升級更新?lián)Q代后，根據(jù)新產(chǎn)品的情況重新調(diào)整相應(yīng)生產(chǎn)設(shè)備的采購計劃。因此公司擬延長本項目建設(shè)完成時間，預(yù)計延期至2019年12月31日。 2、研發(fā)中心擴建項目：本項目所涉及的研發(fā)實驗室場地已經(jīng)建成并投入使用。項目擬投資新建的“EMC（電磁兼容性）測試實驗室”、“高速攝影及動態(tài)參數(shù)測試室”、“可靠性測試實驗室”、“焊接工藝、質(zhì)量測試實驗室”和“自動化焊割設(shè)備實驗室”等5個實驗室中，“可靠性測試實驗室”及“焊接工藝、質(zhì)量測試實驗室”已經(jīng)建設(shè)完成并投入使用，其余3個實驗室尚處于建設(shè)階段。主要是由于公司根據(jù)市場情況適當調(diào)整了研發(fā)的方向和進度。公司擬延長本項目建設(shè)完成時間，并根據(jù)研發(fā)計劃及進度開展相關(guān)實驗室的建設(shè),項目預(yù)計延期至2019年12月31日。 上述兩個項目的延期事項均已經(jīng)公司于2018年7月30日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過。 |
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項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 |
本報告期無 |
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募集資金投資項目先期投入及置換情況 |
本公司于2016年8月26日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金9,890.94萬元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。截至2018年6月30日，本公司實際使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金為9,890.94萬元。 |
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用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 |
本報告期無 |
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對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 |
本報告期無 |
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用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 |
本報告期無 |
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募集資金結(jié)余的金額及形成原因 |
本報告期無 |
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募集資金其他使用情況 |
本報告期無 |
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注1：自動化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項目為擴建技術(shù)改造項目，尚未完全擴建完成，因此待募投項目建成達產(chǎn)后，再將實現(xiàn)的效益與預(yù)計效益進行比較以判斷是否達到預(yù)計效益。
注2：經(jīng)2018年7月30日公司第三屆董事會第五次會議審議，公司擬變更營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的實施主體及實施內(nèi)容。原該項目的實施主體為公司的全資子公司天津滬工機電設(shè)備有限公司、廣州滬工機電科技有限公司、重慶滬工科技發(fā)展有限公司，現(xiàn)上述公司擬以該募集資金項目截至2018年7月25日的剩余募集資金余額1,055.86萬元（含利息）向公司全資子公司上海滬工電焊機銷售有限公司進行增資，以上海滬工電焊機銷售有限公司作為項目實施主體。變更后的營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目擬使用資金總額1,060.00萬元，投資于展示中心、倉儲場地、相關(guān)軟硬件以及展會和品牌推廣。本項變更待提交公司2018年第二次臨時股東大會進行審議。
