證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-024
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉債
轉股代碼：191593 轉股簡稱：滬工轉股
上海滬工焊接集團股份有限公司
關于公司開展遠期結匯業(yè)務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議審議通過《關于公司開展遠期結匯業(yè)務的議案》，因公司經營需要，公司計劃繼續(xù)開展包括（但不限于）外幣遠期結售匯、外匯期權等業(yè)務，相關情況如下：
一、開展相關業(yè)務的目的
由于公司國際業(yè)務的外匯收付金額較大，因此外匯匯率/利率波動對公司經營成果可能產生影響，為減少外匯匯率/利率波動帶來的風險，公司擬繼續(xù)開展遠期結售匯、外匯期權產品等業(yè)務，從而規(guī)避外匯匯率/利率波動帶來的風險。公司操作的上述外匯產品，均為依托公司的國際業(yè)務背景，以避險為主，同時有獲利的外匯產品。主要目的是充分利用遠期結售匯的套期保值功能及期權類產品外匯成本鎖定功能，降低匯率/利率波動對公司經營業(yè)績的影響。因此公司開展包括（但不限于）外幣遠期結售匯、外匯期權等業(yè)務。
二、遠期結匯的品種
1、遠期結售匯業(yè)務，是通過外匯指定銀行與客戶協(xié)商簽訂遠期結售匯協(xié)議，約定未來辦理結匯或售匯的外幣幣種、金額、匯率和期限，到期時，即按照該協(xié)議的約定辦理結售匯業(yè)務。由于遠期結售匯把匯率的時間結構從將來轉移到當前，事先約定了將來某一日（或某一時期）向銀行辦理結匯或售匯業(yè)務的匯率，所以這種方法能夠消除外匯波動風險。
2、外匯期權業(yè)務，是期權買方在規(guī)定期限內有權按雙方約定的價格從期權賣方購買一定數(shù)量的匯率/利率交易標的物的業(yè)務，是一項關于匯率/利率變化的權利。期權買方支付一定金額的期權費后，就可以獲得這項權利：在到期日按預先約定的匯率/利率，按一定的期限借入或貸出一定金額的貨幣。匯率/利率期權是一項規(guī)避匯率/利率風險的有效工具。期權買方在支付一定費用（期權費）的前提下，獲得一個比較靈活的保護。當市場匯率/利率向不利方向變化時，期權買方可以執(zhí)行期權從而鎖定匯率/利率風險；當市場匯率/利率向有利方向變化時，期權買方又可以選擇不執(zhí)行期權，享受更優(yōu)的市場匯率/利率或擇機在更有利的時機鎖定風險。匯率/利率期權的賣方向買方收取期權費，同時承擔相應的責任。
三、業(yè)務規(guī)模及投入資金
根據(jù)實際業(yè)務需要，用于上述外匯業(yè)務的交易金額不超過國際業(yè)務的收付外幣金額，年交易總額不超過6,000萬美元，均使用公司自有資金，期限自董事會審議通過之日起2年。具體交易產生的各項費用將按銀行的收費標準執(zhí)行。
四、公司采取的風險控制措施
1、公司業(yè)務部門將采用銀行遠期結匯匯率向客戶報價，以便確定訂單后，公司能夠鎖定對客戶報價匯率；當匯率發(fā)生巨幅波動，若遠期結匯匯率已經遠低于對客戶報價匯率，公司會與客戶協(xié)商調整價格。
2、公司制定了相關制度，建立了嚴格有效的風險管理制度，利用事前、事中及事后的風險控制措施,預防、發(fā)現(xiàn)和化解各種風險。對交易審批權限、內部審核流程、決策程序、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等做出明確規(guī)定。
3、公司上述業(yè)務只允許與具有合法經營資格的金融機構進行交易，不得與非正規(guī)的機構進行交易。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2021年4月29日
